任职要求：

1、熟悉财务流程及现金管理制度；

2、严格遵守各项管理制度，做到钱、账**致；

3、积**的工作心态，责任心强；

4、懂得使用财务软件；

职位职责：

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；

2、及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；

3、严格执行财务相关管理制度，根据公司规定进行费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

4、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，往来账目的收出操作，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额；

5、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；

6、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；

7、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面**致；

8、协助处理公司订单审核、销售订单交期安排、采购订单处理。

9、协助处理材料核算、发票开具、客户对账。

10、上**领导交办的其他事项。